Ексел финансии. Корисни формули на Excel за контрола на финансиите. Наставна програма на предметот

Excel е многу популарен меѓу сметководителите, економистите и финансиерите, не само поради неговите обемни алатки за извршување на различни финансиски пресметки. Главно, спроведувањето на задачите од оваа област е доделено на групата финансиски функции. Многу од нив можат да бидат корисни не само за специјалисти, туку и за работниците во сродните индустрии, како и за обичните корисници во нивните секојдневни потреби. Да ги разгледаме подетално овие можности на апликацијата, а исто така да посветиме посебно внимание на најпопуларните оператори во оваа група.

Групата на овие оператори вклучува повеќе од 50 формули. Одделно ќе се задржиме на десетте најпопуларни од нив. Но, прво, ајде да погледнеме како да отвориме листа на финансиски алатки за да продолжиме кон решавање на одреден проблем.

Најлесен начин за пристап до овој сет на алатки е преку Function Wizard.

Можете исто така да пристапите до Волшебникот за функции преку картичката „Формули“. Откако ја направивте транзицијата кон него, треба да кликнете на копчето на лентата „Вметни функција“се наоѓа во алатникот „Функционална библиотека“. Веднаш по ова, ќе започне Function Wizard.

Исто така, постои начин да се движите до саканиот финансиски оператор без да го стартувате почетниот прозорец на Волшебникот. За овие цели во истиот таб „Формули“во групата за поставки „Функционална библиотека“Кликнете на копчето на лентата „Финансиски“. По ова, ќе се отвори паѓачка листа на сите достапни алатки за овој блок. Изберете го саканиот елемент и кликнете на него. Веднаш по ова, ќе се отвори прозорецот на неговите аргументи.

ПРИХОДИ

Еден од најпопуларните оператори меѓу финансиери е функцијата ПРИХОДИ. Ви овозможува да го пресметате приносот на хартиите од вредност до датумот на договорот, датумот на влегување во сила (откуп), цената на 100 рубли од откупната вредност, годишната каматна стапка, износот на откупот на 100 рубли од откупната вредност и бројот на плаќања (фреквенција). Овие параметри се аргументите на оваа формула. Постои и опционален аргумент „Основа“. Сите овие податоци може да се внесат од тастатурата директно во соодветните полиња на прозорецот или да се складираат во ќелиите во листовите на Excel. Во вториот случај, наместо броеви и датуми, треба да внесете врски до овие ќелии. Исто така, можете рачно да внесете функција во лентата со формула или област на работниот лист без да го отворите прозорецот со аргументи. Во овој случај, мора да се придржувате до следнава синтакса:

INCOME(Date_cog;Date_entry_in_force;Стапка;Цена;откуп"Фреквенција;[Основа])

БС

Главната задача на функцијата БС е да ја одреди идната вредност на инвестициите. Нејзините аргументи се каматната стапка за периодот ( "Понуда"), вкупен број на периоди ( "Kol_per") и постојана исплата за секој период ( "Plt"). Изборните аргументи вклучуваат сегашна вредност ( "ПС") и поставување на рокот на плаќање на почетокот или крајот на периодот ( "Тип"). Операторот ја има следнава синтакса:

BS (Облог;Број_по;Плт;[Пс];[Тип])

VSD

Оператор VSDЈа пресметува внатрешната стапка на принос за паричните текови. Единствениот потребен аргумент на оваа функција е износот на паричните текови, кој може да се претстави на лист на Excel како опсег на податоци во ќелиите ( „Вредности“). Покрај тоа, во првата ќелија од опсегот треба да се наведе износот на инвестицијата со знакот „-“, а во остатокот износот на сметките. Дополнително, постои изборен аргумент „Претпоставка“. Тоа укажува на очекуваниот износ на профитабилност. Ако не го наведете, тогаш стандардно оваа вредност се зема како 10%. Синтаксата на формулата е како што следува:

VSD (вредности,[претпоставки])

MVSD

Оператор MVSDја пресметува изменетата внатрешна стапка на принос, земајќи го предвид процентот на реинвестирање на средствата. Во оваа функција, покрај опсегот на парични текови ( „Вредности“) аргументите се стапката на финансирање и стапката на реинвестирање. Според тоа, синтаксата изгледа вака:

MVSD (Вредности; Стапка_финансиер; Стапка_реинвеститор)

PRPLT

Оператор PRPLTго пресметува износот на каматите за наведениот период. Аргументите на функцијата се каматната стапка за периодот ( "Понуда"); број на период ( "Период"), чија вредност не може да го надмине вкупниот број на периоди; број на периоди ( "Kol_per"); сегашна вредност ( "ПС"). Покрај тоа, постои изборен аргумент - идна вредност ( "Бс"). Оваа формула може да се примени само ако плаќањата во секој период се вршат на еднакви рати. Неговата синтакса ја има следната форма:

PRPLT(Стапка;Период;Број_по;Ps;[Bs])

PLT

Оператор PLTго пресметува износот на периодично плаќање со постојана камата. За разлика од претходната функција, оваа нема аргумент "Период". Но, додаден е незадолжителен аргумент "Тип", што укажува на почетокот или на крајот на периодот дека треба да се изврши плаќање. Останатите параметри целосно се совпаѓаат со претходната формула. Синтаксата е како што следува:

PMT(Облог;Број_по;Ps;[Bs];[Тип])

П.С

Формула П.Ссе користи за пресметување на сегашната вредност на инвестицијата. Оваа функција е инверзна на операторот PLT. Ги има токму истите аргументи, но наместо аргументот сегашна вредност ( "ПС"), што всушност се пресметува, се означува износот на периодичното плаќање ( "Plt"). Синтаксата е соодветно:

PS(Стапка;Број_по;Plt;[Bs];[Тип])

NPV

Следната изјава се користи за пресметување на нето сегашната вредност или дисконтираната вредност. Оваа функција има два аргументи: есконтната стапка и вредноста на плаќањата или сметките. Точно, втората од нив може да има до 254 опции што претставуваат парични текови. Синтаксата за оваа формула е:

NPV (Стапка;Вредност1;Вредност2;…)

ПОНУДА

Функција ПОНУДАја пресметува каматната стапка на ануитет. Аргументите на овој оператор се бројот на точки ( "Kol_per"), износот на редовно плаќање ( "Plt") и износот на плаќање ( "ПС"). Покрај тоа, постојат дополнителни опционални аргументи: идна вредност ( "Бс") и назнака на почетокот или крајот на периодот дека ќе се изврши плаќање ( "Тип"). Синтаксата изгледа вака:

BET(Број_по;Plt;Ps[Bs];[Тип])

ЕФЕКТ

Оператор ЕФЕКТЈа пресметува вистинската (или ефективната) каматна стапка. Оваа функција има само два аргументи: бројот на периоди во годината за кои се пресметува каматата, како и номиналната стапка. Неговата синтакса изгледа вака:

ЕФЕКТ(стапка_број, број_по)

Ги разгледавме само најпопуларните финансиски функции. Генерално, бројот на оператори од оваа група е неколку пати поголем. Но, овие примери јасно ја покажуваат ефективноста и леснотијата на користење на овие алатки, кои во голема мера ги олеснуваат пресметките за корисниците.

Финансиска анализа во Excel со пример

Microsoft Excel му дава на корисникот цел сет на алатки за анализа на финансиските активности на претпријатието, извршување на статистички пресметки и прогнозирање.

Вградените функции, формули и програмски додатоци ви овозможуваат да го автоматизирате лавовскиот дел од работата. Благодарение на автоматизацијата, корисникот треба само да внесува нови податоци, а врз основа на нив автоматски ќе се генерираат готови извештаи, за кои на многумина им се потребни часови за да се состават.

Пример за финансиска анализа на претпријатие во Excel

Задачата е да се проучат резултатите од финансиските активности и состојбата на претпријатието. Цели:

проценете ја пазарната вредност на компанијата;
идентификуваат начини на ефективен развој;
анализира солвентност, кредитна способност.

Врз основа на резултатите од финансиските активности, менаџерот развива стратегија за понатамошен развој на претпријатието.

Анализата на финансиската состојба на едно претпријатие подразбира

анализа на билансот на состојба и билансот на успех;
анализа на ликвидноста на билансот на состојба;
анализа на солвентноста и финансиската стабилност на претпријатието;
анализа на деловната активност, состојба на средства.

Ајде да погледнеме во техниките за анализа на билансот на состојба во Excel.

Прво, изготвуваме биланс на состојба (на пример, шематски, без да ги користиме сите податоци од Образец 1).

Ќе ја анализираме структурата на средствата и обврските, динамиката на промените на вредноста на ставките - ќе изградиме компаративна аналитичка рамнотежа.

Користејќи едноставни формули, ја прикажавме динамиката на билансните ставки. На ист начин, можете да ги споредите билансите на различни претпријатија.

Какви резултати дава аналитичката рамнотежа?

Валутата на билансот на состојба на крајот на извештајниот период стана поголема во однос на почетниот период.
Нетековните средства растат со побрзо темпо од тековните средства.
Сопствениот капитал на компанијата е поголем од нејзиниот позајмен капитал. Притоа, стапката на раст на нашата ја надминува динамиката на позајмените средства.
Обврските и побарувањата растат приближно со исто темпо.

Статистичка анализа на податоци во Excel

Excel обезбедува огромен опсег на алатки за имплементација на статистички методи. Некои од нив се вградени функции. Специјализирани методи за обработка на податоци се достапни во додатокот Пакет за анализа.

Да ги погледнеме популарните статистички функции.

Во примерот најголем дел од податоците се натпросечни, бидејќи асиметријата е поголема од „0“.

KURTESS го споредува максимумот на експерименталната дистрибуција со максимумот на нормалната дистрибуција.

Во примерот, максимумот на дистрибуцијата на експериментални податоци е повисок од нормалната дистрибуција.

Ајде да погледнеме како додатокот за Пакет за анализа се користи за статистички цели.

Задача: Создадете 400 случајни броеви со нормална распределба. Направете комплетна листа на статистички карактеристики и хистограм.

Откако ќе кликнете OK, се прикажуваат главните статистички параметри за оваа серија.

Преземете пример за финансиска анализа во Excel

Ова е трет конечен резултат од работата во овој пример.

Преземете примери на финансиски модели во Excel

Збирка на готови ефективни решенија за анализа. Графикони, формули и функции за анализи и сложени финансиски пресметки.

Финансиски модели

Извештај за готовинскиот тек.
Преземете пример за детален извештај за готовинскиот тек за претпријатие со финансиска анализа и графикони.

Пример за методот на поени во финансиската анализа.
Метод за спроведување на финансиска анализа со користење на збир на оценки за одредени финансиски и економски показатели.

Пример за пресметување на точката на прекин на производството.
Табела со формули што ви овозможува да најдете начин до точката на рентабилност на производствено претпријатие.

Формулар за пресметување на точката на прекин.
Формулар за пополнување податоци со индикатори кои ви дозволуваат да ја пресметате точката на рентабилност на инвестицијата.

Примери за решавање на проблемот со пресметување на ТБ.
Примери на задачи кои ви дозволуваат да ја симулирате пресметката на рентабилната точка под одредени услови и пресметки.

Пресметка на трошоците на производот со табела со податоци за пресметки.
Пример за табела со податоци со пресметки и трошоци.

Пресметка на цените при пресметување на трошоците.
Пресметка на цени при пресметување на трошоците со стандарди.

Трошоци и општи трошоци.
Пресметка на проценти на режиски трошоци при пресметување на трошоците на производот.

Пример за преземање динамички дијаграми.
Примери за конструирање динамични графикони и графикони. Креирање на табела на Гант.

Преземете го буџетот на претпријатието во Excel, земајќи ги предвид попустите за клиентите.
Готово решение за креирање програма за лојалност на клиентите.

Excel за финансиерот. Excel ќе им помогне на компаниите да го изберат најпрофитабилниот банкарски депозит

Во зависност од количината на купената стока, клиентот добива различни попусти. Програмата го контролира профитот во буџетот на компанијата при трошење на попусти на клиентите. За анализа се користат: табела со податоци, матрица од броеви и условно форматирање.

Примерок за пресметка на трошоците на производот во Excel бесплатно преземање.
Шаблон за чекор-по-чекор пресметка на планираната цена на произведените производи.

База на клиенти во шаблонот Excel бесплатно преземање.
Шаблон за база на податоци за клиенти за одржување на записи по сегменти.

База на податоци за клиенти во преземање на Excel.
Едноставен пример на база на податоци за клиенти направена во табела со едноставни функции.

Преземете месечен образец за личен буџет во Excel.
Шаблон за буџетирање и следење на лични финансиски трошоци.

Преземете го листот за работно време, образец Т-13.
Стандардна форма на документ за лист за работно време, образец Т-13.

Преземете го листот за старо време, образец Т-12.
Стариот формат на листот за работно време, образец Т-12.

Финансиска анализа на претпријатие во MS Excel

Избор на финансиска анализа во ексел табели на претпријатие од различни автори.

Ексел табели Попова А.А. ќе ви овозможи да спроведете финансиска анализа: пресметајте ја деловната активност, солвентноста, профитабилноста, финансиската стабилност, збирниот биланс на состојба, анализирајте ја структурата на билансните средства, односот и динамичката анализа врз основа на формуларите 1 и 2 од финансиските извештаи на претпријатието.
Преземете финансиска анализа во ексел од Попов

Excel табели за финансиска анализа на претпријатието од Зајковски В.Е. (Директорите за економија и финансии на АД Томск мерна опрема) овозможуваат, врз основа на обрасците 1 и 2 од надворешните сметководствени извештаи, да се пресмета банкротот на претпријатието според моделот Алтман, Тафлер и Лис, за да се процени финансиската состојба на претпријатието во однос на ликвидноста, финансиската стабилност и состојбата на основните средства, прометот на средствата, профитабилноста. Дополнително, се наоѓа врска помеѓу несолвентноста на едно претпријатие и долгот на државата кон него. Постојат графикони на промени во средствата и обврските на претпријатието со текот на времето.
Преземете финансиска анализа во ексел од Зајковски

Ексел табели за финансиска анализа од Малахов В.И. ви овозможува да го пресметате билансот во процентуална форма, да ја процените ефикасноста на управувањето, да ја процените финансиската (пазарна) стабилност, да ја процените ликвидноста и солвентноста, да ја процените профитабилноста, деловната активност, позицијата на компанијата на пазарот на пазарот, моделот Алтман.

Книга „Ексел за финансиски директор“

Конструирани се дијаграми на билансните средства, динамиката на приходите, динамиката на бруто и нето добивката и динамиката на долгот.
Преземете финансиска анализа во ексел од Малахов

Ексел табели за финансиска анализа Репина В.В. пресметај готовински текови, добивка-загуба, промени во долгот, промени во залихи, динамика на промени во билансните позиции, финансиски показатели во формат GAAP. Ви овозможува да спроведете финансиска анализа на соодносот на претпријатието.
Преземете финансиска анализа во ексел од Репин

Ексел табели Салова А.Н., Маслова В.Г. ќе ви овозможи да спроведете спектар на бодовна анализа на вашата финансиска состојба. Методот на бодување на спектарот е најсигурен метод за финансиска и економска анализа. Неговата суштина лежи во спроведувањето на анализа на финансиските коефициенти со споредување на добиените вредности со стандардните вредности, користејќи систем за „ширење“ на овие вредности во зони на растојание од оптималното ниво. Анализата на финансиските коефициенти се врши со споредување на добиените вредности со препорачаните стандардни вредности, кои играат улога на стандарди за прагови. Колку е подалеку вредноста на коефициентите од стандардното ниво, толку е помал степенот на финансиска благосостојба и поголем ризикот од влегување во категоријата несолвентни претпријатија.
Преземете финансиска анализа во ексел од Маслов

Добар ден, драг читател!

Сакам да ја посветам оваа статија на економистите и нивната работа, или поточно, на алатките кои навистина им се потребни во нивната работа и значително ќе ги намалат нивните напори, ќе ви заштедат време и ќе ги подобрат вашите резултати.

И покрај сета разновидност на функции што постојат во Excel, сепак, постои главна група на функции што треба да ги знае секој економист што се почитува себеси. Да, тоа е економистот, личноста од која навистина започнува работата на претпријатието, бидејќи врз основа на неговите планирања и пресметки работи претпријатието, тие одлучуваат како и што треба да се направи за да се добие позитивен економски ефект. Секако, можеби многумина не се согласуваат со моите зборови, но јас зборувам врз основа на сопственото искуство и ставови и тие се различни за секого.

Се сомневам дека многумина ќе се расправаат со мене по прашањето дека е „важно“, другари, да се знае економскиот ефект од која било акција во претпријатието или да се пресмета профитот за кој било производ. Но, за таа цел важни се функциите што ќе ги разгледаме. Ајде да ги разгледаме ТОП 5 функции за економист, ова се:

АКО функцијата воExcel

Ќе започнам со, можеби, најважната функција во животот на секој економист, ова е функцијата IF. Ова е најмоќната и најкул логичка функција во арсеналот, и токму логична, бидејќи пресметките на економистот се голем обем на логички опции за различни пресметки.

Функцијата IF во Excel се користи и во едноставна верзија, каде што условите едноставно се проверуваат, и во сложена верзија, кога формулата проверува многу критериуми и логички опции и го избира потребниот врз основа на првичните податоци.

Користејќи ја функцијата IF, можете да пресметате не само нумерички вредности, туку и текстуални, условите за апликација се толку широки што не можете ни да ги наведете сите (само сигурен сум дека не ги познавам сите), ова може да бидат какви било пресметки според утврдените критериуми (амортизација, пресметка на единици на персонал, персонал, означување итн.), исто така отстранете од пресметките што произлегуваат и многу повеќе. Исто така, оваа функција се користи како вградена функција за да се добие логички аргумент во , во , математички и други.

Оваа логичка функција има различни варијации на функции прилагодени за други категории, ова , , но нивната специфичност е различна и за нив ќе зборуваме посебно.

Можете да дознаете повеќе за тоа како функционира оваа функција.

Функција VLOOKUP воExcel

Следната функција што го заслужува нашето внимание е функцијата VLOOKUP од категоријата „Низи и референци“. Мислам дека нема да кажам ништо ново и нема да биде откритие дека во работата на секој економист има големи количини на информации, огромни табели кои треба да се подредат и анализираат за да се добијат потребните податоци. како се нарекуваат податоци.

Во оваа статија, ви го привлекувам вниманието на тоа како функционира функцијата VLOOKUP во Excel, бидејќи пребарува во вертикални листи на податоци, кои се најчести во нашата работа. Има и еден кој работи слично, но пребарува во хоризонтални списоци, а тоа е многу поретко потребно отколку во вертикалните. Тие исто така може да се користат за проширување на вашите можности, но ќе прочитате за нив во други написи на мојата веб-страница.

Оваа функција е еден вид култен симбол при работа со низи, а да не се знае за неговите можности е грев. Пребарува какви било вредности според одредени критериуми во голема низа на податоци; можете дури и да поставите критериуми користејќи знаци со џокер, што ќе ги прошири хоризонтите на примена до невиден степен.

Можете да дознаете повеќе за тоа како функционира опишаната функција во Excel.

SUMIF функција воExcel

Ви ја претставувам третата многу неопходна функција, функцијата SUMIF, како што можете да видите, се состои од 2 дела и логично гледате дека формулата ќе сумира одредена вредност според одреден критериум. Ова е особено точно кога треба да изберете и сумирате само одредена вредност од голем асортиман, на пример, колку суровина е отпишана за производство ако ви се даде вкупен отпис за претпријатието по ден. Само треба да наведете што точно ве интересира и каде да го добиете, а формулата ќе направи сè за вас, добро, не сè, се разбира, ќе ја напишете самата формула.

Функцијата SUMIF во Excel е исто така добра бидејќи работи лесно од вредности, што во голема мера ги поедноставува рутинските пресметки. Но, вреди да се запамети дека функцијата е чувствителна на точноста на пишувањето на критериумите и дури и еден знак нема да ви го даде точниот резултат.

Можете да дознаете повеќе за тоа како функционира SUMIF во Excel.

Функција SUMIFSExcel

Па, сега да преминеме на уште покомплексна, само за шега, опција, функцијата SUMIFS. Веќе сте прочитале и знаете за функции SUM, IF, SUMIF, но сега да го комбинираме сето ова во множество, како што разбравте од последните две букви од функцијата, и ќе ја добиеме функцијата што ни треба. И сега можете да направите избор според 127 критериуми, Запрепастен сум, не можам ни да помислам зошто ми треба, колку критериуми, иако за тебе ова може да биде лек.

Голема предност за тоа како функционира функцијата SUMIFS во Excel е тоа што работи со знаци со џокер, како и со релациони оператори како што се „поголемо од“, „помалку од“ и „еднакво на“. Исто така, не заборавајте дека за погодност за работа со функцијата, вреди да се користи, што ќе ви овозможи попогодно да користите таква корисна функција.

Во принцип, кога работите со големи количини на податоци, функцијата SUMIFS ќе биде непроценлив асистент за вас.

Можете да дознаете повеќе за тоа како функционира нашата функција за топ листа. .

Функција SUMPRODUCT воExcel

Петтата функција на нашата топ листа ќе биде функцијата SUMPRODUCT, која е веројатно најважната функција за еден економист. Тоа ви овозможува да ги отелотворите речиси сите претходни можности што ги имаат , , , а исто така извршете ги вашите пресметки во 255 низи, и ова, ви велам, е ох толку многу.

Функцијата SUMPRODUCT во Excel ќе ви овозможи да се справите со речиси секој економски проблем што вклучува низи. Со избирање на вистинските критериуми или услови, користење на формули или на друг начин, секоја задача може да капитулира пред леснотијата со која оваа функција ќе ги реши.

Немојте да бидете заведени од неговата очигледна едноставност или збунувачки опис, ова е одлична алатка за која треба да знаете и да можете да ја користите, ќе ви го намали времето и ќе заштеди километри нервни клетки.

Можете да дознаете повеќе за тоа како функционира функцијата SUMPRODUCT во Excel. .

И тоа е се за мене! Навистина се надевам на тоаЈа разгледавме листата на најважните ТОП 5 функции за економист или сметководител . Би бил многу благодарен за вашите коментари, бидејќи ова е показател за читливост и ме инспирира да пишувам нови статии! Споделете го она што го читате со вашите пријатели и лајкнете го!

Не е важно дали даваат половина рубља за рубља; Во спротивно ќе има неволја кога ќе почнат да те удираат со тупаници по лице за рубља.
Михаил Салтиков-Шчедрин

Или . За да користите автоматска инсталација, ќе ви требаат администраторски права. Ако немате администраторски права, во ред е; рачната инсталација нема да предизвика проблеми. Инструкции за инсталација подолу:

За оние со администраторски права

Преземете го додатокот
Извршете ја отпакуваната датотека (Инсталирај и отстрани додатоци) од папката Silent Installation
Подготвени

За оние кои не сакаат уште еднаш да го мачат администраторот на системот :)

Преземете го додатокот
Отпакувајте ја зачуваната датотека
Затворете ги сите апликации на MS Office (Word, Excel, Outlook итн.), прво зачувувајќи ги отворените датотеки
Извршете ја отпакуваната датотека Excel „Додај или отстрани додаток“ од папката „Рачна инсталација“
Дозволете макроата да работат кога датотеката ќе се стартува и кликнете на копчето „Инсталирај го додатокот за финансиер“
Рестартирајте го Excel (затворете и повторно отворете)
Подготвени

Ако тоа не функционира, можете да го направите ова:

Како да ажурирате додаток

Автоматско ажурирање. За оние кои имаат администраторски права на компјутерот

Преземете го додатокот
Отпакувајте ја зачуваната датотека во нова папка
Затворете ги сите апликации на MS Office (Word, Excel, Outlook итн.), прво зачувувајќи ги отворените датотеки
Извршете ја отпакуваната датотека „Инсталирај и отстрани додатоци“ (од папката „Автоматска инсталација“)
1. во прозорецот што се отвора, изберете ја опцијата „Избриши додаток“ -> копчето „Стартувај“.
2. стартувајте ја истата датотека („Инсталирај и отстрани додатоци“) повторно, изберете „Додај додаток“ -> „Изврши“ копчето
Рестартирајте го Excel (затворете и повторно отворете)
Подготвени

Рачно ажурирање. За оние кои не сакаат уште еднаш да го мачат администраторот на системот :)

Преземете го додатокот
Отпакувајте ја зачуваната датотека
Затворете ги сите апликации на MS Office (Word, Excel, Outlook итн.), прво зачувувајќи ги отворените датотеки
Од папката Рачна инсталација, извршете ја отпакуваната датотека Excel „Додај или отстрани додаток“
Дозволете макроата да работат кога ја стартувате датотеката и кликнете на копчето „Избриши го додатокот за финансиер“ (датотеката ќе ја избрише старата верзија)
Кликнете на копчето „Инсталирај го додатокот за финансиер“.
Рестартирајте го Excel (затворете и повторно отворете)
Подготвени

Одговори на прашања

Што е додатокот Финансиер?Додатокот „Финансиер“ е програма која додава дополнителни команди и функции во Excel кои ќе бидат корисни за финансискиот директор и другите вработени во финансиската служба. Стандардната верзија на Excel нема таква функционалност или е скриена толку далеку што не е многу погодна за користење.

Кој ќе има корист од додатокот?Пред сè, додатокот ќе биде корисен за финансиските директори и другите специјалисти за финансиски услуги. На крајот на краиштата, земајќи ја предвид нивната специфична работа беше формиран списокот на команди и функции вклучени во додатокот. Сепак, додатокот ќе биде корисен и за други специјалисти кои треба многу да работат со Excel, генерирајќи секакви извештаи. На пример, генералните директори и главните сметководители.

" № 28/2011

АлександарЗелјаев,Заменик началник на сектор
планирање на проекти за управување со инвестициски програми на АД АВТОВАЗ

Павел Зирјанов,Раководител на сектор за инвестициски програми
АД „АВТОВАЗ“

При изборот на оптимален банкарски депозит за пласирање средства на компанијата, финансиската служба мора истовремено да оцени неколку индикатори: рокот на депозитот, износот, каматата и, конечно, банката. Рачното извршување на пресметките е тешко и одзема многу време. Можете да си ја олесните работата со користење на функцијата „Пребарување решенија“ на Excel.

Поставување ограничувања

Поентата е дека програмата ги поминува сите можни опции и ја избира најдобрата според дадените параметри. Затоа, прво треба да ги поставите условите со кои Excel ќе го избере придонесот. За депозит, главен услов е максималниот приход, но има и други.

Сите информации се внесуваат во една табела, на пример, како што е прикажано на сликата од екранот (види слика). Во примерот има неколку услови. Прво, тоа се бесплатните износи што компанијата ги има на своите сметки и времето во кое овие пари не се потребни во оптек. На сликата од екранот ова се опсегот на ќелиите H12:K12 и H11:K11.

Второ, треба да ги внесете депозитните стапки што ги нудат банките (D17:G25). Конечно, трето, потребно е да се внесат информации за обемот на неискористени лимити за секоја од банките (C17:C25).

Поставување датотека за пресметки

Потоа треба да креирате блокови од табели за прикажување на средни и финални податоци. Во примерот, ова се деловите „Износи што треба да се стават на депозити по термини во денови, рубли“, „Вкупно пласирани, рубли“, „Приход од средства ставени на депозити по услови во денови, рубли“. и „Профитабилност од пласман на депозити, вкупно“.

Во блокот „Износите што треба да се стават на депозити по термини во денови, тријте“. (H17:K25) ќе се прикажат резултатите. Excel ќе пополни сè овде сам.

Во деловите „Вкупно поставено, тријте“. (C17:C25)) и „Приход од средства ставени на депозити, по период во денови, триење“. (M17: P25) ќе треба рачно да ги внесете формулите. Тие се потребни за да се сумираат депозитите и да се пресмета приходот од депозитот. Конечниот резултат ќе биде во ќелијата „Профитабилност од сместување на депозити, вкупно, во рубли“.

Наоѓање решение

Ја започнуваме процедурата „Барај решение“. За да го направите ова, кликнете на копчето со исто име на табулаторот „Податоци“ на лентата со алатки. Во нашиот пример ќе изгледа вака. Во полето за дијалог што се појавува, во колоната „Постави целна ќелија“, треба да ја ставите ќелијата C30 „Профитабилност од сместување на депозити, вкупно, во рубли“. Потоа изберете „максимална вредност“. Опсегот во кој ќе се одразат резултатите од одлуката, односно износите на депозити во различни банки (H17:K25).

И во истиот дијалог прозорец треба да поставите ограничувања. Ги имаме како што следува

– сите бесплатни пари мора да се стават на депозити (N27:K27 = N12:K12);

– износот на депозитите во една банка, имајќи го предвид лимитот (L17:L25<= C17:C25).

Потоа треба да кликнете на копчето „Стартувај“. Програмата ќе го најде најпрофитабилното решение.

ПАТЕМ. Во Excel, опцијата Find Solution е стандардно оневозможена. Вклучете го вака: копчето „Office“, потоа „Excel Options“> „Add-Ins“> „Go“, во прозорецот што се појавува, проверете го полето за избор „Барај решение“ и кликнете „OK“.

Преземете ја датотеката со готови формули и упатства за корисникот.

Подготвено во соработка со уредниците на списанието