Excel finance. Formule Excel utile pentru controlul finanțelor. Curriculum curs

Excel are o popularitate semnificativă în rândul contabililor, economiștilor și finanțatorilor, nu în ultimul rând datorită instrumentelor sale extinse pentru efectuarea diferitelor calcule financiare. În principal, îndeplinirea sarcinilor în această direcție este încredințată grupului de funcții financiare. Multe dintre ele pot fi utile nu numai specialiștilor, ci și angajaților industriilor conexe, precum și utilizatorilor obișnuiți în nevoile lor casnice. Să aruncăm o privire mai atentă asupra acestor caracteristici ale aplicației și, de asemenea, să acordăm o atenție deosebită celor mai populari operatori din acest grup.

Grupul acestor operatori include mai mult de 50 de formule. Ne vom opri separat asupra celor mai populare zece dintre ele. Dar mai întâi, să vedem cum să deschidem o listă de instrumente financiare pentru a trece la rezolvarea unei anumite sarcini.

Cea mai ușoară modalitate de a accesa acest set de instrumente este prin intermediul Expertului de funcții.

De asemenea, puteți accesa Function Wizard prin fila "Formulele". După ce ați făcut tranziția la acesta, trebuie să faceți clic pe butonul de pe panglică „Inserare funcție” situat în cutia de instrumente „Biblioteca de funcții”. Aceasta va lansa imediat Expertul pentru funcții.

Există, de asemenea, o modalitate de a naviga la operatorul financiar dorit fără a lansa fereastra inițială a Expertului. În aceste scopuri în aceeași filă "Formulele"în grupul de setări „Biblioteca de funcții” faceți clic pe butonul de pe panglică "Financiar". După aceea, se va deschide o listă derulantă cu toate instrumentele disponibile din acest bloc. Selectați elementul dorit și faceți clic pe el. Imediat după aceea, se va deschide fereastra de argumente.

SURSA DE VENIT

Unul dintre cei mai populari operatori în rândul finanțatorilor este funcția SURSA DE VENIT. Vă permite să calculați randamentul titlurilor de valoare până la data acordului, data intrării în vigoare (rambursare), prețul pentru 100 de ruble al valorii de răscumpărare, rata anuală a dobânzii, suma de răscumpărare la 100 de ruble ale răscumpărării valoarea și numărul de plăți (frecvența). Acești parametri sunt argumentele acestei formule. În plus, există un argument opțional "Bază". Toate aceste date pot fi introduse de la tastatură direct în câmpurile corespunzătoare ale ferestrei sau stocate în celulele foii Excel. În acest din urmă caz, în loc de numere și date, trebuie să introduceți link-uri către aceste celule. De asemenea, funcția poate fi introdusă manual în bara de formule sau în zona de pe foaie, fără a apela fereastra argumentului. În acest sens, trebuie să respectați următoarea sintaxă:

VENIT(Data_cog, Data_Efective, Rata, Preț, Frecvența de răscumpărare, [Baza])

BS

Sarcina principală a funcției FB este de a determina valoarea viitoare a investițiilor. Argumentele sale sunt rata dobânzii pentru perioada ( "Ofertă"), numărul total de perioade ( "Col_per") și o plată constantă pentru fiecare perioadă ( "Plt"). Argumentele opționale includ valoarea actuală ( "ps") și stabilirea datei plății la începutul sau la sfârșitul perioadei ( "Tip"). Operatorul are următoarea sintaxă:

BS(Rata;Număr_per;Pmt;[Ps];[Tip])

VSD

Operator VSD calculează rata internă de rentabilitate a fluxurilor de numerar. Singurul argument obligatoriu al acestei funcții este valoarea fluxurilor de numerar, care poate fi reprezentată pe o foaie Excel printr-un interval de date din celule ( "Valori"). Mai mult, în prima celulă a intervalului trebuie indicată suma investiției cu semnul „-”, iar în restul sumei încasărilor. De asemenea, există un argument opțional "Presupunere". Indică valoarea estimată a rentabilității. Dacă nu este specificat, atunci în mod implicit această valoare este luată ca 10%. Sintaxa formulei este următoarea:

IRR(valori;[ipoteze])

MVSD

Operator MVSD efectuează calculul ratei interne de rentabilitate modificate, ținând cont de procentul de reinvestire a fondurilor. În această funcție, pe lângă gama de fluxuri de numerar ( "Valori") argumentele sunt rata de finanțare și rata de reinvestire. În consecință, sintaxa arată astfel:

MIRR(Valori;FinanceRate;ReinvessterRate)

HPMT

Operator HPMT calculează suma plăților dobânzilor pentru perioada specificată. Argumentele funcției sunt rata dobânzii pentru perioada ( "Ofertă"); numărul perioadei ( "Perioadă"), a căror valoare nu poate depăși numărul total de perioade; numărul de perioade ( "Col_per"); valoarea actuala ( "ps"). În plus, există un argument opțional - valoarea viitoare ( "BS"). Această formulă poate fi aplicată numai dacă plățile în fiecare perioadă se fac în rate egale. Sintaxa sa are următoarea formă:

RRP(Rata;Perioada;Număr_per;Ps;[Bs])

PMT

Operator PMT calculează suma unei plăți periodice cu un procent constant. Spre deosebire de funcția anterioară, aceasta nu are niciun argument. "Perioadă". Dar a adăugat un argument opțional "Tip", care indică la începutul sau la sfârșitul perioadei că trebuie efectuată plata. Restul parametrilor sunt identici cu formula anterioară. Sintaxa arată astfel:

PMT(Rata;Număr_trans;Ps;[Bs];[Tip])

PS

Formulă PS utilizat pentru a calcula valoarea actuală a unei investiții. Această funcție este inversă operatorului PMT. Are exact aceleași argumente, dar în loc de argumentul valorii prezente ( "PS"), care se calculează efectiv, se indică valoarea plății periodice ( "Plt"). Sintaxa este în consecință:

PS(Rata;Număr_per;Pmt;[Bs];[Tip])

VPN

Următoarea declarație este utilizată pentru a calcula valoarea actuală netă sau valoarea actuală. Această funcție are două argumente: rata de actualizare și valoarea plăților sau a încasărilor. Adevărat, al doilea dintre ele poate avea până la 254 de opțiuni reprezentând fluxuri de numerar. Sintaxa acestei formule este:

NPV(Rata;Valoare1;Valoare2;…)

BID

Funcţie BID calculează rata dobânzii la o anuitate. Argumentele acestui operator sunt numărul de perioade ( "Col_per"), valoarea plății obișnuite ( "Plt") și suma plății ( "ps"). În plus, există argumente opționale suplimentare: valoare viitoare ( "BS") și indicând la începutul sau la sfârșitul perioadei plata se va efectua ( "Tip"). Sintaxa ia următoarea formă:

RATE(Număr_per, Pmt, Ps[Bs], [Tip])

EFECT

Operator EFECT calculează rata reală (sau efectivă) a dobânzii. Această funcție are doar două argumente: numărul de perioade dintr-un an pentru care se aplică dobânda, precum și rata nominală. Sintaxa sa arată astfel:

EFECT(Rata_Nom, Număr_per)

Am luat în considerare doar cele mai solicitate funcții financiare. În general, numărul operatorilor din acest grup este de câteva ori mai mare. Dar chiar și aceste exemple arată clar eficacitatea și ușurința de utilizare a acestor instrumente, care facilitează foarte mult calculele pentru utilizatori.

Analiza financiara in Excel cu un exemplu

Microsoft Excel oferă utilizatorului un întreg set de instrumente pentru analiza activităților financiare ale unei întreprinderi, efectuarea de calcule statistice și prognoză.

Funcțiile încorporate, formulele, programele suplimentare vă permit să automatizați partea leului din muncă. Datorită automatizării, utilizatorul trebuie doar să înlocuiască date noi și, pe baza acestora, vor fi generate automat rapoarte gata făcute, pe care mulți oameni le fac ore în șir.

Un exemplu de analiză financiară a unei întreprinderi în Excel

Sarcina este de a studia rezultatele activității financiare și starea întreprinderii. Obiective:

• evaluează valoarea de piață a companiei;
• identificarea modalităților de dezvoltare eficientă;
• analiza solvabilitatea, bonitatea.

Pe baza rezultatelor activității financiare, managerul elaborează o strategie pentru dezvoltarea ulterioară a întreprinderii.

O analiză a stării financiare a unei întreprinderi presupune

• analiza bilantului si a contului de profit si pierdere;
• analiza lichiditatii bilantului;
• analiza solvabilității, stabilității financiare a întreprinderii;
• analiza activitatii afacerii, starea activelor.

Luați în considerare tehnicile de analiză a unui bilanţ în Excel.

În primul rând, întocmim un bilanţ (de exemplu, schematic, fără a folosi toate datele din Formularul 1).

Să analizăm structura activelor și pasivelor, dinamica modificărilor valorii articolelor - vom construi un echilibru analitic comparativ.

Folosind cele mai simple formule, am afișat dinamica pe poziții din bilanţ. În același mod, puteți compara bilanţurile diferitelor întreprinderi.

Ce rezultate dă balanța analitică:

1. Bilanțul de la sfârșitul perioadei de raportare a devenit mai mult în comparație cu perioada inițială.
2. Activele imobilizate sunt majorate cu o rată mai mare decât activele circulante.
3. Capitalul propriu al companiei este mai mare decât capitalul împrumutat. Mai mult, rata de creștere a propriei depășește dinamica împrumutaților.
4. Conturile de plătit și conturile de încasat cresc aproximativ în același ritm.

Analiza statistică a datelor în Excel

Pentru a implementa metode statistice în Excel, este furnizat un set imens de instrumente. Unele dintre ele sunt funcții încorporate. Metode specializate de procesare a datelor sunt disponibile în programul de completare Analysis ToolPak.

Luați în considerare funcțiile statistice populare.

În exemplu, majoritatea datelor sunt peste medie deoarece asimetria este mai mare decât „0”.

EXCES compară maximul distribuției experimentale cu maximul distribuției normale.

În exemplu, distribuția maximă a datelor experimentale este peste distribuția normală.

Să luăm în considerare modul în care suplimentul „Pachet de analiză” este utilizat în scopuri statistice.

Sarcină: Generați 400 de numere aleatorii cu o distribuție normală. Pregătiți o listă completă de caracteristici statistice și o histogramă.

După apăsarea OK, sunt afișați principalii parametri statistici pentru această serie.

Descărcați un exemplu de analiză financiară în Excel

Acesta este al treilea rezultat final al lucrării din acest exemplu.

Descărcați exemple de modele financiare în Excel

Colectare de soluții eficiente gata făcute pentru analiză. Grafice, formule și funcții pentru analize și calcule financiare complexe.

Modele financiare

Situația fluxurilor de trezorerie.
Descărcați un exemplu de raport detaliat despre mișcarea fondurilor într-o întreprindere cu analiză financiară și grafice.

Un exemplu de metodă punct în analiza financiară.
O metodă de realizare a analizei financiare folosind un set de scoruri pentru anumiți indicatori financiari și economici.

Un exemplu de calcul al pragului de rentabilitate al producției.
Un tabel de formule care vă permite să găsiți o cale către pragul de rentabilitate al unei întreprinderi de producție.

Formular pentru calcularea pragului de rentabilitate.
Un formular pentru completarea datelor cu indicatori care vă permit să calculați pragul de rentabilitate al investițiilor.

Exemple de rezolvare a problemei calculului TB.
Exemple de sarcini care vă permit să simulați calculul pragului de rentabilitate în anumite condiții și calcule.

Calculul costului de producție cu un tabel de date pentru calcule.
Un exemplu de tabel de date cu calcule și costuri.

Calcularea prețurilor în timpul calculării costurilor.
Calculul prețurilor în timpul costurilor cu norme.

Costuri și cheltuieli generale.
Calculul procentului de cheltuieli generale în calculul costului de producție.

Exemplu de descărcare de diagrame dinamice.
Exemple de construcție de diagrame și grafice dinamice. Crearea unei diagrame Gantt.

Descărcați bugetul întreprinderii în Excel, ținând cont de reducerile pentru clienți.
O soluție la cheie pentru crearea unui program de fidelizare a clienților.

Excel pentru finanțe. Excel va ajuta companiile să aleagă cel mai profitabil depozit bancar

In functie de cantitatea de marfa achizitionata, clientul beneficiaza de reduceri diferite. Programul controlează profitul din bugetul firmei atunci când cheltuiește cu reduceri pentru clienți. Pentru analiză sunt utilizate următoarele: tabel de date, matrice de numere și formatare condiționată.

Descărcare gratuită a eșantionului de cost al produsului excel.
Model pentru un calcul pas cu pas al costului planificat de producție.

Baza de clienți în șablon Excel descărcare gratuită.
Șablon bază de date clienți pentru contabilitate pe segmente.

Descărcați baza de clienți în Excel.
Un exemplu simplu de bază de date de clienți realizată într-un tabel cu funcții simple.

Descărcați șablonul de buget personal lunar în Excel.
Model pentru bugetarea și contabilizarea cheltuielilor financiare personale.

Descărcați formularul de fișă de pontaj T-13.
Formularul standard al documentului de pontaj formular T-13.

Descărcați vechiul formular T-12.
Vechiul format al formularului de pontaj T-12.

Analiza financiară a întreprinderii în MS Excel

O selecție de analize financiare în tabelele Excel pentru întreprinderi de la diverși autori.

Foi de calcul Excel Popova A.A. vă va permite să efectuați o analiză financiară: calculați activitatea afacerii, solvabilitatea, rentabilitatea, stabilitatea financiară, bilanțul agregat, analizați structura activelor bilanțului, analiza coeficientului și dinamică pe baza formelor 1 și 2 ale situațiilor financiare ale întreprinderii.
Descărcați analize financiare în excel din Popov

Tabelele Excel de analiză financiară a întreprinderii Zaikovsky V.E. (Directorul pentru Economie și Finanțe al OAO „Tomsk Plant of Measuring Equipment”) permit, pe baza formularelor 1 și 2 ale situațiilor contabile externe, să se calculeze falimentul unei întreprinderi folosind modelul Altman, Taffler și Lis, să se evalueze starea financiară a întreprinderii în ceea ce privește lichiditatea, stabilitatea financiară și starea activelor imobilizate, cifra de afaceri a activelor, rentabilitatea. În plus, ei găsesc o legătură între insolvența unei întreprinderi și datoria statului față de aceasta. Există grafice ale modificărilor activelor și pasivelor întreprinderii în timp.
Descărcați analiza financiară în excel de la Zaikovsky

Tabele Excel pentru analize financiare de la Malakhov V.I. vă permit să calculați soldul în formă procentuală, evaluarea eficienței managementului, evaluarea stabilității financiare (pieței), evaluarea lichidității și solvabilității, evaluarea profitabilității, activitatea de afaceri, poziția întreprinderii pe piața valorilor mobiliare, modelul Altman.

Carte Excel pentru CFO

Sunt construite diagrame ale soldului activelor, dinamicii veniturilor, dinamica profitului brut și net, dinamica datoriilor.
Descărcați analiza financiară în excel de la Malakhov

Foi de calcul Excel de analiză financiară Repina V.V. calcula fluxuri de numerar, profit-pierdere, modificări ale datoriilor, modificări ale stocurilor, dinamica modificărilor elementelor din bilanţ, indicatori financiari în format GAAP. Acestea vă vor permite să efectuați o analiză financiară coeficientă a întreprinderii.
Descărcați analiza financiară în excel de la Repin

Tabelele Excel Salova A.N., Maslova V.G. va permite efectuarea unui spectru - analiza punctuală a unei stări financiare. Metoda scorului spectrului este cea mai fiabilă metodă de analiză financiară și economică. Esența sa constă în analiza ratelor financiare prin compararea valorilor obținute cu valorile normative, utilizând în același timp sistemul de „împrăștiere” a acestor valori în zone de distanță față de nivelul optim. Analiza ratelor financiare se realizează prin compararea valorilor obținute cu valorile standard recomandate, care joacă rolul standardelor de prag. Cu cât valoarea coeficienților este mai departe de nivelul normativ, cu atât gradul de bunăstare financiară este mai scăzut și riscul de a intra în categoria întreprinderilor insolvente este mai mare.
Descărcați analize financiare în excel din Maslova

O zi bună, dragă cititor!

Vreau să dedic acest articol economiștilor și muncii lor, mai precis, acelor instrumente de care au nevoie cu adevărat în munca lor și care le vor reduce semnificativ eforturile, vă vor economisi timp și vă vor îmbunătăți rezultatele.

În ciuda întregii varietăți de funcții care există în Excel, cu toate acestea, există o cohortă principală de funcții pe care fiecare economist care se respectă pe sine și munca sa trebuie să le cunoască. Da, este economistul, persoana cu care începe cu adevărat munca întreprinderii, deoarece pe baza planificării și calculelor sale, întreprinderea funcționează, ei decid cum și ce să facă pentru a obține un efect economic pozitiv. Desigur, mulți s-ar putea să nu fie de acord cu cuvintele mele, dar vorbesc din propria mea experiență și opinii și sunt diferite pentru fiecare.

Mă îndoiesc că mulți se vor certa cu mine pe tema că cunoașterea efectului economic al oricărei acțiuni într-o întreprindere sau calcularea profitului pentru orice produs este tovarăși „de arhivă”. Dar pentru aceasta, acele funcții pe care le vom considera sunt importante. Luați în considerare cele 5 funcții de TOP pentru un economist, acestea sunt:

funcția IF înexcela

Voi începe cu cea mai importantă funcție din viața oricărui economist, aceasta este funcția IF. Aceasta este cea mai puternică și mai cool funcție logică din arsenal, da, este logic, deoarece calculele economistului, aceasta este o cantitate mare de opțiuni logice pentru diferite calcule.

Funcția IF din Excel este utilizată atât într-o versiune simplă, unde are loc o simplă verificare a stării, cât și într-o versiune complexă, când formula verifică multe criterii și opțiuni logice și o selectează pe cea necesară pe baza datelor inițiale.

Folosind funcția IF, poți calcula nu doar valori numerice, ci și textuale, condițiile de aplicare sunt atât de largi încât nici măcar nu le poți enumera pe toate (sunt sigur că nu îi cunosc pe toată lumea), se poate fie orice calcul conform criteriilor stabilite (amortizare, calcul unități de personal, personal, markup etc.), de asemenea, eliminați din calculele care apar în și multe altele. De asemenea, această funcție este folosită ca funcție încorporată pentru a obține un argument logic în , în , matematică și altele.

Această funcție logică are o varietate de variații de funcție adaptate pentru alte categorii, acestea sunt , , dar specificul lor este diferit și despre ele vom vorbi separat.

Puteți afla mai multe despre cum funcționează această funcție.

Funcția VLOOKUP înexcela

Următoarea funcție care merită atenția noastră este funcția VLOOKUP cu categoria „Matrice și referințe”. Cred că nu voi spune nimic nou și nici nu va fi o revelație că în munca oricărui economist există cantități mari de informații, tabele uriașe care trebuie lopate, analizate pentru a obține datele necesare, astfel de date sunt numit.

În acest articol, vă atrag atenția asupra modului în care funcționează funcția VLOOKUP în Excel, deoarece caută în liste verticale de date, care sunt cele mai comune în munca noastră. Există și , care funcționează similar, dar caută în liste orizontale, iar acest lucru este mult mai rar necesar decât în ​​cele verticale. Îl puteți folosi și pentru a vă extinde capacitățile, dar veți citi despre ele în alte articole de pe site-ul meu.

Această funcție este un fel de simbol de cult atunci când lucrezi cu matrice și este un păcat să nu știi despre capacitățile sale. Căută orice valori conform criteriilor specificate într-o matrice mare de date, puteți chiar să setați criterii folosind metacaractere, care vor extinde orizonturile de aplicare cu o sumă fără precedent.

În detaliu despre cum funcționează funcția descrisă în Excel, puteți.

Funcția SUMIF înexcela

Vă prezint atenției a treia funcție foarte necesară, funcția SUMIF, după cum puteți vedea, este formată din 2 părți, și adică, logic, vedeți că formula va însuma o anumită valoare după un anumit criteriu. Acest lucru este valabil mai ales atunci când trebuie să selectați și să însumați doar o anumită valoare dintr-o gamă largă, de exemplu, câte materii prime au fost anulate în total dacă vi s-a dat o anulare totală pentru întreprindere pe zi. Trebuie doar să indicați ce vă interesează exact și de unde să-l obțineți, iar formula va face totul pentru dvs., ei bine, nu totul, desigur, veți scrie formula în sine.

Funcția SUMIF din Excel este de asemenea bună pentru că funcționează în liniște cu valori, ceea ce simplifică foarte mult calculele de rutină. Dar merită să ne amintim că funcția este sensibilă la acuratețea criteriilor de scriere și nici măcar o cifră nu vă va oferi rezultatul corect.

Puteți afla mai multe despre cum funcționează SUMIF în Excel.

Funcția SUMIFS înexcela

Ei bine, acum haideți să trecem la o opțiune și mai complexă, doar de glumă, funcția SUMIFS. Ați citit deja și știți despre Funcțiile SUM, IF, SUMIF, dar acum să combinăm toate acestea într-un set, așa cum ați înțeles din ultimele două litere ale funcției, și vom obține funcția de care avem nevoie. Și acum poți selecta după 127 de criterii, uluit, nici nu-mi vine să mă gândesc de ce am nevoie, de câte criterii, deși pentru tine poate fi un panaceu.

Un mare avantaj al modului în care funcționează funcția SUMIFS în Excel este lucrul cu metacaracterele, precum și cu operatori relaționali, cum ar fi „mai mare decât”, „mai mic decât”, „egal cu”. De asemenea, nu uitați că, pentru confortul de a lucra cu funcția, merită să o utilizați, ceea ce vă va permite să utilizați mai convenabil o astfel de funcție utilă.

În general, atunci când lucrați cu matrice mari de date, funcția SUMIFS va fi un ajutor de neprețuit pentru dvs.

Pentru detalii despre cum funcționează funcția noastră de top listă, puteți .

Funcția SUMPRODUCT înexcela

A cincea funcție de pe lista noastră de top va fi funcția SUMPRODUCT, care este probabil chiar și cea mai importantă funcție pentru un economist. Vă permite să întruchipezați aproape toate caracteristicile anterioare pe care le au , , , precum și să efectueze propriile calcule în 255 de matrice, și asta, o să-ți spun, oh, cât.

Funcția SUMPRODUCT din Excel vă va permite să faceți față aproape oricărei sarcini economice în care apar matrice. Alegând criteriile sau condițiile potrivite, folosind formule sau altfel, orice sarcină va putea capitula în fața ușurinței cu care această funcție le va rezolva.

Nu vă lăsați păcăliți de simplitatea aparentă sau de descrierea confuză, acesta este un instrument grozav despre care ar trebui să-l cunoașteți și să îl puteți folosi, vă va economisi timp și mile de celule nervoase.

În detaliu despre cum funcționează funcția SUMPRODUCT în Excel, puteți .

Și asta e tot ce am! Chiar sper că lista celor mai importante funcții TOP-5 pentru un economist sau contabil pe care am luat-o în considerare . Aș fi foarte recunoscător pentru comentariile lăsate, deoarece acesta este un indicator de lizibilitate și mă inspiră să scriu articole noi! Distribuie prietenilor tăi citește și da like!

Nu contează dacă dau o jumătate de rublă pentru o rublă; altfel vor fi probleme când vor începe să te lovească în față pentru o rublă.
Mihail Saltykov-Șcedrin

Sau . Pentru a utiliza instalarea automată, veți avea nevoie de drepturi de administrator. Dacă nu există drepturi de administrator, este în regulă, instalarea manuală nu va cauza probleme. Instrucțiuni de instalare de mai jos:

Pentru cei cu drepturi de administrator

1. Descărcați suplimentul
2. Rulați fișierul dezarhivat (Add/Remove Add-on) din folderul de instalare automată
3. Gata

Pentru cei care nu vor să deranjeze încă o dată administratorul de sistem :)

1. Descărcați suplimentul
2. Dezarhivați fișierul salvat
3. Închideți toate aplicațiile MS Office (Word, Excel, Outlook etc.) după salvarea fișierelor deschise
4. Rulați fișierul Excel dezarhivat „Add/Remove Add-in” din folderul „Manual Install”.
5. Permiteți macrocomenzi să ruleze la lansarea fișierului și faceți clic pe butonul „Instalare supliment Financier”.
6. Reporniți Excel (închideți și redeschideți)
7. Gata

Dacă nu funcționează, puteți face ceva de genul:

Cum se actualizează un supliment

Actualizare automata. Pentru cei care au drepturi de administrator pe computer

1. Descărcați suplimentul
2. Dezarhivați fișierul salvat într-un folder nou
3. Închideți toate aplicațiile MS Office (Word, Excel, Outlook etc.) după salvarea fișierelor deschise
4. Rulați fișierul dezarhivat „Adăugați/Eliminați add-on” (din folderul „Instalare automată”)
   1. în fereastra care se deschide, selectați opțiunea „Eliminați add-on” -\u003e butonul „Run”
   2. rulați din nou același fișier ("Instalați și eliminați suplimente"), opțiunea "Adăugați add-on" -> butonul "Run"
5. Reporniți Excel (închideți și redeschideți)
6. Gata

Actualizare manuală. Pentru cei care nu vor să deranjeze încă o dată administratorul de sistem :)

1. Descărcați suplimentul
2. Dezarhivați fișierul salvat
3. Închideți toate aplicațiile MS Office (Word, Excel, Outlook etc.) după salvarea fișierelor deschise
4. Din folderul „Instalare manuală”, rulați fișierul Excel dezarhivat „Instalați sau eliminați programul de completare”
5. Permiteți macrocomenzilor să ruleze când fișierul este lansat și faceți clic pe butonul „Eliminați programul de completare Financier” (fișierul va elimina versiunea veche)
6. Faceți clic pe butonul „Instalați suplimentul Financier”
7. Reporniți Excel (închideți și redeschideți)
8. Gata

Răspunsuri la întrebări

Ce este suplimentul Financier? Add-in-ul Financier este un program care adaugă comenzi și funcții suplimentare la Excel, care vor fi utile în munca directorului financiar și a altor angajați ai serviciului financiar. Nu există o astfel de funcționalitate în versiunea standard a Excel sau este ascunsă atât de departe încât nu este foarte convenabil să o folosești.

Cui îi va fi util suplimentul.În primul rând, add-on-ul va fi util directorilor financiari și altor specialiști în servicii financiare. La urma urmei, ținând cont de specificul lor de lucru, s-a format o listă de comenzi și funcții care făceau parte din supliment. Cu toate acestea, add-in-ul va fi util și altor profesioniști care trebuie să lucreze mult cu Excel, generând tot felul de rapoarte. De exemplu, directorii generali și contabilii șefi.

" № 28/2011

Alexandru Zelyaev, adjunct al șefului departamentului
planificarea proiectelor managementului programelor de investiții ale SA AVTOVAZ

Pavel Zyryanov,Șef Departament Programe de Investiții
SA „AVTOVAZ”

La alegerea depozitului bancar optim pentru plasarea fondurilor companiei, serviciul financiar trebuie să evalueze simultan mai mulți indicatori: termenul depozitului, suma, procentul și, în final, banca. Efectuarea calculelor manuale este dificilă și necesită timp. Pentru a simplifica munca, puteți utiliza funcția programului Excel „Căutare soluție”.

Stabilirea limitelor

Concluzia este că programul parcurge toate opțiunile posibile și o alege pe cea mai bună în funcție de parametrii dați. Prin urmare, mai întâi trebuie să setați condițiile prin care Excel va selecta intrarea. Pentru un depozit, principala condiție este venitul maxim, dar mai sunt și altele.

Toate informațiile sunt introduse într-un singur tabel, de exemplu, așa cum se arată în captura de ecran (vezi figura). Există mai multe condiții în exemplu. În primul rând, acestea sunt sumele gratuite pe care compania le are în conturile sale și timpul în care acești bani nu sunt necesari în circulație. În captură de ecran, acestea sunt intervalele de celule H12:K12 și H11:K11.

În al doilea rând, este necesară introducerea ratelor la depozitele oferite de bănci (D17:G25). În cele din urmă, în al treilea rând, este necesar să introduceți informații despre volumul limitelor neutilizate pentru fiecare dintre bănci (С17:С25).

Configurați un fișier pentru calcule

După aceea, trebuie să creați blocuri tabulare pentru a afișa datele intermediare și finale. În exemplu, acestea sunt secțiunile „Sume care trebuie plasate în depozite în termeni în zile, ruble”, „Total plasat, ruble”, „Venituri din fonduri plasate în depozite, în termeni în zile, ruble”. și „Rentabilitatea din plasarea depozitelor, total”.

În blocul „Sume de plasat pe depozite în termeni în zile, frecați”. (H17:K25) vor fi afișate rezultatele. Excel va completa totul aici.

În secțiunile „Total postat, frecați”. (С17:С25)) și „Venituri din fonduri plasate în depozite, pe termene în zile, frec.” (M17:P25) va trebui să introduceți manual formulele. Acestea sunt necesare pentru însumarea depozitelor și calcularea veniturilor din depozit. Rezultatul final va fi în celula „Rentabilitatea totală din plasarea depozitelor, în ruble”.

Găsirea unei soluții

Începem procedura „Căutare soluție”. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul cu același nume din fila din bara de instrumente „Date”. În exemplul nostru, va arăta așa. În caseta de dialog care apare, în coloana „Setați celula țintă”, trebuie să puneți celula C30 „Profitabilitatea din plasarea totală a depozitelor, în ruble”. Apoi selectați „valoarea maximă”. Intervalul în care se vor reflecta rezultatele deciziei, adică sumele depozitelor în diferite bănci (H17:K25).

Și în aceeași casetă de dialog, trebuie să setați restricțiile. Ei sunt următorii noștri

- toți banii gratuiti trebuie plasați pe depozite (Н27:К27 = Н12:К12);

– suma depozitelor la o bancă, ținând cont de limita (L17:L25<= C17:C25).

Apoi trebuie să faceți clic pe butonul „Execută”. Programul va găsi cea mai profitabilă soluție.

APROPO. În Excel, setarea „Căutare soluție” este dezactivată implicit. Porniți-l astfel: butonul „Office”, apoi „Opțiuni Excel”> „Suplimente”> „Go”, în fereastra care apare, bifați caseta de selectare „Căutați o soluție” și faceți clic pe „OK”.

Descărcați fișierul cu formule gata făcute și manual de utilizare.

Întocmită în colaborare cu editorii revistei